Estratégia De Retorno De Volume Baixo (Expandida)

Estratégia de Retorno de Volume Baixo (Expandida)

Tecnicamente, uma tendência saudável deve avançar com o interesse crescente do mercado. Quando uma tendência se retrai temporariamente, o interesse do mercado vacila.

A questão é como avaliar o interesse do mercado?

A melhor informação que temos para avaliar o interesse do mercado é o volume. Alto volume indica forte interesse de mercado; Baixo volume mostra fraca participação.

Recapificação do volume reduzido

Em todos os gráficos que se seguem, se uma barra tiver fundo verde, seu volume é maior que o da barra anterior. Se uma barra tiver fundo vermelho, seu volume é menor que o da barra anterior.

Vamos recapitular a nossa fórmula básica para esta estratégia antes de expandi-la. (Por simplicidade, vamos manter o contexto de uma tendência de touro.)

Queremos ver o interesse de mercado (volume) em novos máximos de tendência. Aumento do volume em um novo swing alta confirma uma tendência de touro saudável.

Queremos ver uma falta de interesse no mercado à medida que o mercado cair. A inversão de tendências precisa de um interesse renovado do mercado na direção contrária. Quando tal interesse não é próximo, a gota do preço é mais provável ser uma retirada do que uma inversão da tendência.

Com um contexto de volume sólido trabalhando para os touros, qualquer barra de alta é uma barra de configuração decente.

Para certificar-se de que nós somos cristalinas em como interpretar as cores verdes e vermelhas do fundo, eu reproduzi o gráfico acima com sua parcela do volume.

Expandir configuração de troca de baixo volume de negociação

Nesta sequela, vou me concentrar em três exemplos. Meu objetivo é mostrar como os melhores negócios de baixa voltagem Volume parece, e como evitar tendências que estão dispostos a reverter.

Os dois primeiros exemplos mostram negócios de pullback de alta qualidade com as seguintes características:

Volume inferior sustentado (volume decrescente ao longo de duas a três barras)

As barras de menor volume mostram tendências de tendência de contra-tendência. (Por exemplo, barra mais alta em uma tendência de baixa ou barra de baixa em uma tendência de alta)

Volume seca à medida que o mercado se aproxima de um nível de suporte / resistência

Exemplo 1 Teste de folga com baixo volume

O gráfico abaixo mostra as barras diárias da GameStop Corp. (GME)

Esta barra abriu e fechou acima do último balanço alto com maior volume (fundo verde). Era um sinal de uma tendência de touro saudável.

Alguns traders esperavam que o mercado fechasse essa lacuna. O fato de que não foi mais um sinal de alta.

O pullback mostrou um volume mais baixo sustentado ao longo de cinco barras consecutivas (fundo vermelho). Em particular, as três barras de baixa que iniciaram o pullback não parecem gerar muito interesse do mercado.

Assim, este bar alcista oferece uma configuração de pullback de baixo volume. Como ele também estava saltando fora de um nível de apoio formado pelo alto swing quebrado, foi uma grande configuração. (Saiba mais sobre o lançamento de suporte e resistência.)

Este exemplo mostra como a observação de volume isoladamente não é suficiente para encontrar negócios de alta qualidade. Precisamos combinar análise básica de ação de preço para confirmá-los.

Exemplo 2 Retirada a 50% com baixo volume

Este gráfico mostra o SP 500 ETF (SPY) em seu cronograma diário.

Esta alta bar alcista subiu acima do último extremo alto da tendência sem resistência. Isso preparou o cenário para um longo retorno.

Este balanço puro do urso encontrou cada vez menos interesse do mercado enquanto descendeu.

Maior volume retornado apenas com uma barra de reversão bullish no nível de retracement de 50% com base no último swing de touro. O contexto implicava um grande comércio longo.

(A zona entre os 50% e os níveis de retração de 61,8% é a minha zona favorita de retractação Fibonacci.)

Exemplo 3 Movimentos Climáticos Inverte (e Não Confirma) Tendência

Utilizamos maior volume nos novos extremos de tendência como um sinal de uma tendência saudável. Mas há uma exceção importante.

É quando o volume é invulgarmente alto. A ação e o volume do preço do clima é um sinal da exaustão da tendência e pôde conduzir à reversão. Assim, nessas circunstâncias, não devemos procurar por negócios de retirada.

Vamos dar uma olhada em um exemplo. O gráfico abaixo mostra o gráfico diário da Staples Inc. (SPLS)

Esta barra fechou a uma nova baixa com maior volume. A barra seguinte continuou a cair com volume crescente.

No entanto, como o mercado continuou a sua queda livre, ficou claro que o volume atingiu níveis climáticos. (Eu uso as Faixas de Bollinger (233,3) do gráfico de volume para ajudar a encontrar o volume climático. É a mesma ferramenta que eu apliquei para encontrar Barras de Âncora.)

O mergulho provavelmente seria exaustivo. Assim, apesar deste aumento agradável com o volume de enfraquecimento, nós não olhamos para configurações curtas.

O mergulho assustador também foi um padrão otimista Climax. É um padrão coberto no capítulo livre do meu 8220; Day Trading com preço Action8221; Claro.

Combine retrações de baixo volume com resistência de suporte

Enquanto o baixo volume de pullback oferece janelas de oportunidade, as melhores negociações não dependem apenas da análise de volume. Tanto a ação de preço das barras de menor volume quanto o suporte / resistência em torno delas também são críticos.

Para encontrar comércios de baixa volatilidade de volume, os comerciantes swing pode varrer para as ações com volume decrescente nos últimos três dias. Em seguida, avalie o suporte e resistência em torno da ação de preço antes de assumir uma posição.

Eu formulei esta estratégia baseada no princípio de Dow Theorys que o volume deve confirmar a tendência. E representa apenas uma maneira de fazer uso do volume em nossa negociação.